弊社の経験上、1つのトレードアイデア(*)あたり0.5%〜1%のリスクに抑えることが、安全なリスク管理手法として広く認識されています。すべてのトレーダーにこの管理方針を強く推奨いたします。
(*) 「トレードアイデア」とは、ポジションをエントリーする際の明確な計画や根拠となる考え方を指します。単にポジションを開く行為そのものではなく、それを正当化する戦略・論理・分析のことを意味します。
📌同時に保有するすべてのポジションに対する最大許容リスクは3%までと設定されています。
リスクの算出には、トレーダー自身が設定したストップロス（ある場合）と、ポジションサイズ・一定期間またはセッション中のVaR（Value at Risk）分析に基づいた評価が組み合わされます。
このルールの詳細は、該当のよくあるご質問をご覧ください。
📢新リスク管理ルール（ベータ版運用）実施のお知らせ
弊社では、より穏やかなリスク管理手法を検証するため、過去に制限ルールを適用した方々を一部含む、選定された対象者へベータ版の運用を実施しています。本取り組みでは、従来の制限に代わる、より明確でトレーダーにとって分かりやすい選択肢として、1%の最大損失ルールを採用しています。
🔦すべての方にルール変更が適用されますか？
現時点ではベータ版のみの運用でテスト段階となります。ベータ版終了後、収集したデータを評価し、本手法を恒久的なルールとして採用するかどうかを判断いたします。結果次第では、制限ルールの適用基準（最も一般的な適用パターン）や全体のリスク管理フレームワークについても、より持続可能でお客様に有利な内容へアップデートする可能性があります。
ベータ版の詳細については、こちらのページをご参照ください。