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過度なリスク設定とは?

今週アップデートされました

弊社の経験上、1つのトレードアイデア(*)あたり0.5%〜1%のリスクに抑えることが、安全なリスク管理手法として広く認識されています。すべてのトレーダーにこの管理方針を強く推奨いたします。

(*) 「トレードアイデア」とは、ポジションをエントリーする際の明確な計画や根拠となる考え方を指します。単にポジションを開く行為そのものではなく、それを正当化する戦略・論理・分析のことを意味します。

📌同時に保有するすべてのポジションに対する最大許容リスクは3%までと設定されています。

リスクの算出には、トレーダー自身が設定したストップロス(ある場合)と、ポジションサイズ・一定期間またはセッション中のVaR(Value at Risk)分析に基づいた評価が組み合わされます。

このルールの詳細は、該当のよくあるご質問をご覧ください。

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