In Fintokei, il risk management è tutto. Non devi per forza fare il colpo del secolo: devi proteggere il tuo capitale, fare trading con disciplina e restare in gioco abbastanza a lungo per crescere. Ecco perché monitoriamo il rischio massimo sui trade aperti.
✅ Rischio consigliato sui trade aperti
Ti consigliamo vivamente di mantenere il rischio tra lo 0,5% e l'1% dell'equity del tuo account. Questo è lo standard del settore per un trading sostenibile e la misura ideale per una costanza a lungo termine.
Perché funziona:
Puoi sopravvivere a una serie di perdite senza violare le regole dell'account
Incoraggia una corretta pianificazione dei trade e take-profit realistici
È esattamente ciò che usa la maggior parte dei trader professionisti
💡 Esempio:
Se fai trading su un account da 100.000 $, rischiare l'1% significa mettere in gioco al massimo 1.000 $. Qualche perdita consecutiva non rovinerà il tuo percorso, perché stai giocando a lungo termine.
👀 Ecco perché questo approccio è perfettamente in linea con il tipo di trader che cerchiamo.
Scopri di più qui.
🚨 Rischio massimo consentito sui trade aperti: 3%
In Fintokei, il nostro obiettivo è aiutarti a costruire una carriera nel trading che sia sostenibile e a lungo termine. Per rendere la gestione del rischio il più semplice e trasparente possibile, abbiamo aggiornato le nostre regole. Non usiamo più formule complicate: la nostra regola sul rischio massimo si basa puramente sulla tua perdita realizzata e non realizzata. Per assicurarci che tu stia facendo trading in modo sicuro e senza assumerti rischi eccessivi (che classifichiamo come pratiche di gioco d'azzardo), devi rispettare due condizioni fondamentali:
La perdita realizzata/non realizzata su una singola IDEA DI TRADING non deve superare la tua soglia di rischio massimo (es. il 3% del tuo capitale iniziale).
La perdita realizzata/non realizzata su un GRUPPO DI TRADE APERTI non deve superare la tua soglia di rischio massimo (es. il 3% del tuo capitale iniziale).
Se le tue posizioni aperte superano questo limite in qualsiasi momento, ciò sarà considerato una violazione delle nostre linee guida sul trading sostenibile. Ecco esattamente come definiamo queste due categorie, così potrai gestire il rischio come un vero professionista! Forza! 🚀
1. Cos'è un' "Idea di Trading"?
Un'Idea di Trading è definita come una singola operazione OPPURE un gruppo di più operazioni che condividono lo stesso simbolo, la stessa direzione di trading (es. tutte buy o tutte sell) e hanno una qualsiasi sovrapposizione temporale.
Come funziona:
Se apri tre posizioni BUY separate su XAUUSD e le loro durate si sovrappongono in qualsiasi momento, vengono raggruppate in un'unica "Idea di Trading".
La Regola:
Se la tua perdita totale realizzata o non realizzata su queste operazioni XAUUSD sovrapposte supera in qualsiasi momento la soglia di rischio massimo consentito (es. il 3% del tuo capitale iniziale), l'account subirà una violazione.
2. Cos'è un "Gruppo di trade aperti"?
Un Gruppo di trade aperti include TUTTI i tuoi trade aperti che si sovrappongono nel tempo, indipendentemente dal simbolo o dalla direzione.
Come funziona:
Mettiamo caso che tu apra un SELL su XAUUSD, poi un BUY su USDJPY e infine un SELL su AUDNZD. Anche se si tratta di strumenti diversi, poiché sono aperti contemporaneamente, formano un "Gruppo di trade aperti".
La Regola:
La perdita totale realizzata/non realizzata di questo intero gruppo non può superare la tua soglia di rischio massimo consentito.
⚠️ Dettagli Cruciali:
Per quanto riguarda la definizione di sovrapposizione temporale: utilizziamo un approccio di unione, non di intersezione. Come mostrato nell'illustrazione, anche se il trade X non ha una sovrapposizione temporale diretta con il trade Z, entrambi si sovrappongono al trade Y, e quindi tutti e tre i trade formano un unico gruppo. Questo principio si applica sia a un'Idea di Trading sia a un Gruppo di trade aperti.
Tieni presente questo: in pratica, il risultato dei tuoi trade (e quindi il rispetto delle regole sul rischio) può essere influenzato dallo slippage, che è una parte normalissima del trading. Inoltre, se fai trading su strumenti non quotati nella valuta del tuo account, anche le fluttuazioni dei tassi di cambio possono avere un impatto, poiché tutte le valutazioni si basano sulla valuta del tuo account. Entrambi questi fattori sono esclusivamente responsabilità del trader, e per questo motivo ti consigliamo vivamente di usare un cuscinetto di rischio (buffer) per evitare inutili violazioni delle regole.
Se ottieni un'Espansione del Capitale (scaling) sul tuo account, l'importo aggiunto verrà incluso nel tuo capitale iniziale ai fini del calcolo del rischio.
💡 Pro-Tip:
Come restare entro i limiti Potrebbe sembrare un po' tecnico, ma rispettare questa regola è davvero facilissimo! Per stare al sicuro, usa sempre gli ordini di Stop Loss (SL). Quando apri un trade (o un gruppo di trade simultanei), ti basta calcolare il tuo SL in modo che la tua massima perdita potenziale – che sia realizzata o non realizzata – non superi mai la soglia di rischio del tuo capitale iniziale. Fai molta attenzione quando apri più trade con sovrapposizione temporale. Se questi trade aperti formano non solo un'Idea di Trading ma anche un Gruppo di trade aperti, non solo il gruppo complessivo deve rispettare la regola, ma anche le singole Idee di Trading. In questi casi, distribuisci semplicemente i tuoi ordini SL in modo da non violare nessuna delle due condizioni. L'alternativa è monitorare attivamente i tuoi trade e gestire il rischio manualmente. Forza! 🚀