💡 Poznámka k aktualizaci metodiky rizik
Fintokei aktuálně provádí pilotní fázi s vybranými zákazníky s cílem vyhodnotit alternativní způsob definování a měření nadměrného rizika. Zatímco naše standardní pravidla sledují výkyvy přesahující 3% riziko pomocí analýzy SL a VaR, účastníci pilotní fáze testují 1% limit maximální ztráty založený na metodice „Obchodní myšlenky“ (Trade Idea) a „Skupiny otevřených obchodů“ (Group of Open Trades).
Podrobné vysvětlení tohoto modelu hodnocení nalezneš v našem FAQ.
Na základě naší zkušenosti považujeme risk mezi 0.5 % až 1 % na obchodní myšlenku za bezpečný a efektivní přístup k řízení rizika.
Důrazně doporučujeme, aby se naši tradeři tohoto rozsahu drželi.
Maximální povolené riziko na otevřených obchodech v jednom okamžiku je 3 %. 📌
Riziko se počítá buď podle nastavených Stop Lossů, nebo (pokud chybí) podle Value at Risk (VaR) – tedy analýzy velikosti pozice, volatility a doby držení.
Více o tomto pravidle najdeš v samostatném FAQ článku.