Přeskočit na hlavní obsah

Obchodování podobné náhodě – jak ho analyzujeme?

Aktualizováno tento týden

Ve Fintokei podporujeme skutečné tradery – ty, kteří mají skill, disciplínu a konzistenci potřebnou k dlouhodobě ziskovému obchodování.

Ale ne každá strategie, která vypadá jako obchodování, je ve skutečnosti profesionální trading.

Některé vzorce připomínají čistou náhodu—spíš házení mincí nebo zneužívání systému, než promyšlené rozhodování s výhodou nad trhem (tzv. „alfou“).

S více než 400 miliony zpracovaných obchodů jsme vyvinuli pokročilé modely, které odhalují náhodné nebo umělé vzorce v obchodování.

I když každý jednotlivý obchod může působit „v pohodě“, celek často ukazuje, že chybí logika tržního rozhodování. A to je dlouhodobě neudržitelné.


Proč na tom záleží: problém s náhodným obchodováním nebo hedging arbitráží

📌 Náhodné nebo zajištěné obchody neukazují skill.

Někteří tradeři se snaží obejít systém tím, že zadávají náhodné obchody a hedgují je u jiné prop firmy nebo na osobním účtu—tomu se říká hedging arbitráž.

Vytváří to falešnou stabilitu, ale takové obchodování by nikdy nepřežilo v reálném trhu.

📌 Bez udržitelné strategie nejsou výsledky dlouhodobě opakovatelné.

Někteří tradeři sice zvládnou získat pár výplat tímto stylem, ale problém je v tom, že:

  • nemají výhodu nad trhem

  • z dlouhodobého pohledu ztráty převáží zisky

  • takový přístup se nedá replikovat na reálném účtu

  • nedá se škálovat ani svěřit větší kapitál

📌 Tato data jsou nepoužitelná – pro tebe, pro nás, pro kohokoliv.

Pokud tvá strategie nejde využít na osobním účtu nebo při správě kapitálu, nemá pro nás žádnou hodnotu.

📌 Hedging arbitráž není skutečné obchodování.

Možná ti pomůže projít výzvou nebo si chvíli vydělat, ale takové obchody nepřežijí na jednom účtu, nedají se škálovat a jdou proti samotnému smyslu prop tradingu.

Proto k nim přistupujeme (stejně jako každá seriózní prop firma) velmi obezřetně.

📌 Pokud strategie nejde rozeznat od házení mincí, není to trading – je to gambling.

Prop firmy existují proto, aby podpořily skutečné tradery—ne náhodu.


Jak identifikujeme náhodné nebo umělé obchodování?

Používáme několik datových metod k analýze:

  • Markovova analýza – sleduje přechody mezi výsledky a zjišťuje, zda rozhodování odpovídá pravděpodobnosti, nebo náhodě

  • Shannonova entropie – měří nepředvídatelnost; vysoká hodnota značí chaotické nebo impulzivní chování

  • Z-skóre strategií – sleduje odchylky od očekávaného výkonu, které ukazují na neobvyklé vzorce

  • Runs test – zjišťuje, jestli je v datech vzorec, nebo jde jen o náhodné fluktuace

🧩 Představ si zkušeného tradera, který sleduje tisíce účtů—někdy prostě něco nesedí, i když jednotlivé obchody vypadají normálně.

Naše modely to ale rozpoznají datově: když chybí konzistence, logika nebo opakovatelnost.


Co se stane, pokud tvé obchodování připomíná náhodu?

⚠️ Pokud tě označíme, postupujeme férově, ale jasně:

  1. Dostaneš upozornění a vysvětlení zjištění.
    Následující den aplikujeme Consistency rules (např. snížení páky, limity na zisk/ztrátu) na všechny tvé aktivní a budoucí účty. Můžeme to znovu přehodnotit za 3–6 měsíců.

  2. Pokud si myslíš, že šlo o omyl, můžeš doložit ověřený track record za 6 měsíců a případně se připojit na videohovor s naším týmem, kde vysvětlíš svou strategii.

  3. Pokud se s pravidly neztotožňuješ, můžeš účet uzavřít a dostat refund za aktivní účet (pokud nebyla vyplacena contract fee odměna) a případné payouty.

🚫 Ale pokud se prokáže vědomé zneužití systému (např. hedging arbitráž):

  • všechny tvé účty budou breachnuty

  • přístup na platformu bude okamžitě ukončen dle našich obchodních podmínek

Chceme spolupracovat jen s tradery, kteří respektují pravidla a chtějí růst.


🔍 Může být někdo označen i bez zlého úmyslu?

Ano, teoreticky ano.

Ne každý trader, který vypadá podezřele, to dělá záměrně.

Při stovkách milionů obchodů se objevují výjimky a statistické odchylky.

Ale výsledek je stejný: pokud data působí jako náhodná, nemůžeme je využít—bez ohledu na to, jestli to bylo úmyslné, nebo ne.

📢 Není to osobní.

Jde o to, abychom podporovali obchodování, které má hodnotu a může fungovat dlouhodobě.


Fintokei podporuje tradery—ne systémy, které neovládají.

Jsme tu proto, abychom podpořili:

  • Tradery, kteří staví na udržitelnosti

  • Tradery, kteří dokáží opakovat úspěch

  • Tradery, kteří se chtějí posunout

Pokud je tvůj přístup založený na náhodě, inverzních tricích nebo hedging arbitráži—nebuduješ tradingovou kariéru. Jen naháníš výplaty.

A tohle není důvod, proč Fintokei existuje.

📌 Podporujeme skill a dlouhodobý přístup.

Nefinancujeme náhodu.

Dostali jste odpověď na svou otázku?